In de module betaalopdrachten stelt u de betaal batches samen en maakt u de betaalbestanden voor aanlevering bij uw bank. De betaalbestanden worden in de Stip-T/SEPA documentenfolder geplaatst.
- Klik in de Moduleverkenner op Facturering | Betaalopdrachten.
- Het volgende scherm verschijnt:
Betaal batches
- Met [Nieuw], [Bewerk] en [Verwijder] kunt u betaal batches aanmaken, bewerken en verwijderen.
- Met [(Re)set batch] kunt u de aanmaak van het betaalbestand ongedaan maken of de status verwerkt van de betaling wijzigen.
- Met [Maak betaalbestand] maakt u het betaalbestand voor aanlevering bij uw bank.
- Met [Download betaalbestand] kunt u het geselecteerde betaalbestand naar uw documentenfolder downloaden.
- Met [Open folder] opent u de folder waarin de betaalbestanden voor de gekozen bankrekening worden geplaatst.
N.B. Een betaal batch waarvoor al een betaalbestand is aangemaakt kan niet meer worden bewerkt. Via [(Re)set batch] kan de aanmaak van het bestand eventueel weer ongedaan gemaakt worden. , Een batch kan ook in zijn geheel worden verwijderd en daarna opnieuw worden aangemaakt.
Betaal batches aanmaken/bewerken
- Klik op [Nieuw], resp. [Bewerk].
- Het volgende scherm verschijnt:
- Bankrekening: Selecteer de bankrekening voor de betaalopdracht.
- Gewenste verwerkingsdatum: Gewenste betaaldatum voor uw bank. Deze datum mag niet in het verleden liggen.
- Batchboeking: Wanneer aangevinkt dan wordt het totaalbedrag teruggemeld, indien niet aangevinkt dan wordt gespecificeerd teruggemeld op het bankafschrift.
- Inkoopfacturen in batch: Overzicht van reeds in de betaal batch geplaatste inkoopfacturen.
Met [Toevoegen] resp. [Verwijder] kunnen openstaande inkoopfacturen geselecteerd worden om aan de batch toe te voegen of geselecteerde inkoopfacturen uit de batch worden verwijderd. - Overige betalingen in batch: Overzicht van reeds in de betaal batch geplaatste overige betalingen.
Met [Nieuw], [Bewerk] en [Verwijder] kunt u voor de betaal batch overige (losse) betaalopdrachten aanmaken, bewerken en verwijderen.
Tabblad inkoopfacturen in batch
Dit tabblad geeft een overzicht van reeds in de betaal batch geplaatste inkoopfacturen.
Met [Verwijder] kan een enkele inkoopfactuur uit de betaal batch worden verwijderd. Verwijderen is mogelijk zolang er nog geen betalingen op de betreffende inkoopfactuur zijn gedaan en er nog geen betaalbestand is aangemaakt.
Tabblad overige betalingen in batch
Dit tabblad geeft een overzicht van de overige betalingen die aan de betaal batch zijn toegevoegd.
